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前景黯淡,纽约COMEX2月期金周二大跌

  COMEX2月期金周二(12月5日)下跌12.80美元,跌幅1%,收于1264.90美元/盎司。纽约COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:05一分钟内成交量为7652手,交易合约总价值近10亿美元。日内公布的美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国服务业11月增长势头疲弱,但黄金仍然承压,接近低点;美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,刷新6月以来新低,表明美国商业增长整体出现温和降温。
  分析人士指出,黄金的继续下挫仍是受到美国税改立法的影响,市场将关注后续进展。此前支撑黄金的基本面因素,美国前国家安全顾问弗林承认特朗普卷入通俄门已不复存在,即弗林承认对FBI撒谎之后,通俄门相关调查虽仍在继续但杀伤利方面减少多了。分析师预计,金价将在1260-1290美元的窄幅区间波动,近期走势偏向这个区间的下档。圣诞前美国若通过税改立法将会进一步提振股市,转而打压黄金。分析师甚至预计,鉴于目前黄金的投机性净多头头寸仍相当可观,对金价构成一定的风险,明年黄金将有近百美元的下调空间。此外,投资者也在等待将在本周五出炉的美国非农就业报告,这将是美联储下周政策会议召开前的最后一次就业报告。目前从技术看,黄金的抛压较为严重,因金价已破200日均线即1266美元/盎司附近,空方控盘,后期走势不乐观,下一步将考验支撑位1260美元/盎司。若金价能够在1260美元/盎司处企稳,则有望测试1270关口,之后是百日均线1286一线附近。
  国际现货黄金周二(12月5日)亚市早盘开于1276.11美元/盎司,最低下探1260.90美元/盎司,最高上涨至1277.12美元/盎司,收于1265.60美元/盎司,下跌10.19美元,跌幅0.80%。
  基本面利好因素:
  1.周二(12月5日)公布的美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国服务业11月增长势头疲弱,但黄金仍然承压,接近低点;美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,刷新6月以来新低,表明美国商业增长整体出现温和降温。
  2.周五(12月1日)公布的11月美国ISM制造业指数走软,下滑至58.2%,低于前值和预期,黄金一度小幅反弹。ISM指数超过50%被视为经济增长的一个标志。在分项数据方面,出口订单下滑,就业增速有所放缓。
  3.周四(11月30日)公布的美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,持平预期;美国10月核心PCE物价指数环比0.2%,持平预期。但美国9月个人支出月率修正值创2009年8月以来最高。10月美国消费呈现稳健增长的局面。
  4.周一(11月27日)公布的美国11月达拉斯联储商业活动指数为19.4,低于前值和预期。
  基本面利空因素:
  1.周一(12月4日)公布的美国10月工厂订单月率下跌0.1%,好于前值和预期,美国10月工厂订单数跌至0以下是由于民用和国防用飞机需求量下滑。而核心资本商品装船量较前一次明显增强,表明制造业仍保持强劲势头。
  2.周五(12月1日)公布的美国10月营建支出环比上涨1.4%,远超预期的上升0.5%,前值为上升0.3%。稍早公布的11月Markit制造业PMI虽然略低于预期和前值,但是数据显示11月制造商平均价格进一步上涨,通胀创近四年内最大涨幅。数据对黄金构成一定的压力。
  3.周四(11月30日)公布的美国当周初请失业金人数为23.8万人,较前值减少了2千人。当周初请人数下滑,表明美国劳动力市场整体保持强劲,可能推动薪资水平上扬。10月美国失业率仍维持在历史低位。
  4.周三(11月29日)公布的美国第三季度GDP修正值非常强劲,增幅为3.3%,高于3.0%的预期,创下2014年三季度以来新高,这也是2014年以来首次连续两个季度经济增速高于3%。
  后市展望
  1.Kitco上周五(12月1日)发布的每周黄金调查显示,华尔街自自10月底以来首次反转看跌黄金,而普通投资者仍看多。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,11人或58%认为本周黄金将会下跌,4人或21%认为本周黄金会下跌,4人或21%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有619名普通投资者参与了投票,287人或46%认为黄金将上涨;另有238人或38%认为黄金将会下跌,而94人或15%认为黄金将盘整。
  2.摩根大通在周二(12月5日)发布2018年的《全球商品展望》报告中指出,黄金价格将在2018年底才会从更美联储激进的加息中获得缓解,建议交易者现在做空黄金。报告称,2018年黄金价格平均为1295美元/盎司,在下半年会涨至1340美元。“目前的交易建议(主要是战术)是,自从夏末以来,我们一直是做空黄金,并将空仓滚动到2018年。”
  3.资讯网站Economies.com在周二(12月5日)发布的报告中称,黄金早盘下挫,围绕1275.00美元/盎司波动,随机波动抵达超买区域的水平,支撑了日内下跌的观点,等待金价跌至1263.15美元/盎司的目标位。因此,我们仍维持日内看跌观点有效,除非金价上破1218.17美元/盎司并持稳在其上方。
  4.福四通国际INTLFCStone在周二(12月5日)发布的报告中称,国际货币基金组织认为本月黄金将保持区间震荡,即使美国国会通过税收立法和美联储再度上调利率,美元可能会走软,因为这些因素已经市场计入在内。黄金在本月的大部分时间内仍将陷入1265-1305美元/盎司的交易区间。
  5.加拿大皇家银行财富管理(RBCWealthManagement)总监GeorgeGero在周二(12月5日)发布的报告中称,黄金周二早盘仍然处于守势,美股高企。他将美元描述为“稳定”。GeorgeGero确实列举了可能导致黄金购买的因素,然而包括“基本面”,如“到处都是”的地缘政治担忧,从英国脱欧到朝鲜、委内瑞拉和中东。
  6.黑天鹅资本(BlackSwanCapital)总裁兼首席交易官JackCrooks周二(12月5日)撰文指出,黄金的平静时期即将结束。“美国主要股指今年一直维持着有史以来的平静。现在,这种不活跃已经扩散至贵金属市场。根据华尔街日报市场数据集团的数据,11月黄金交投于34.50美元波动区间之内,为自2005年10月以来高位和低位之间的最低波动幅度。”我们相信,黄金的这一低波动性时期将即将发生变化。我们预计金价将会突破当前区间。下一支撑位于1124,跌破将看向1046。
  周三重点关注
  21:15美国11月ADP就业人数(万人)
  21:30加拿大第三季度劳动生产率季率
  美国第三季度非农生产力终值
  23:00加拿大央行公布利率决定
  23:30美国至12月1日当周EIA原油库存(万桶)

本文引用地址:/jg/show-401680-1.html

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